المركزالمالى


قائمة المركز المالى

             
2018/06/30 بيـــــــــــــــــان ارقام المقارنة    
الصافى مجمع الاهلاك التكلفة 2017/06/30  
      حقوق الملكية      
    111710000.00 راس المال المدفوع 111710000.00 21  
      الاحتياطيات   221  
    150103.96 احتياطى نظامى 150103.96 222  
    192111.06 احتياطى قانونى 192111.06 223  
    1237620.98 احتياطى راسمالى 1237620.98 224  
    6432311.28 احتياطى عام 6432311.28 226  
    1351414.84 احتياطيات اخرى  1351414.84 225  
    -276572808.12 ارباح او ( خسائر ) مرحلة -252429453.37    
    -12388565.40 ارباح او( خسائر ) العام -24143354.75    
-167887811.40   -167887811.40 مجموع حقوق الملكية -155499246.00    
      الالتزمات غير  المتدولة      
    0.00 قروض من البنوك 0.00    
    0.00 قروض من شركات قابضة و شقيقة 0.00    
    0.00 التزامات نظام مزايا العاملين المحدده 0.00    
    0.00 مخصصات طويلة الاجل 0.00    
    0.00 التزامات ضربيه مؤجلة 0.00    
    0.00 مجموع الالتزامات غير الممتدولة 0.00    
      الالتزامات  الممتدولة      
      مخصصات      
    100000.00 مخصص ضرائب متنازع عليها 100000.00 267  
    2036945.00 مخصص مطالبات و منازعات 1791945.00 268  
    522493.56 مخصصات اخــــــــرى 522493.56 269  
    55300.54 مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 55300.54 266  
2714739.10   2714739.10 أجمالى المخصصات 2469739.10    
    0.00 بنك سحب على المكشوف 0.00    
      موردون و اوراق دفع و دائنون اخرون      
    8662590.88 موردون 7460134.67 281  
    1702.13 دائنو توزيعات 1702.13 285  
    8817039.71 حسابات دائنة لدى المصالح و الهيئات 7756645.60 284  
    581118.20 حسابات دائنة  اخرى  16742793.69 289  
    556433.46 مصروفات مستحقة السداد 916071.94 286  
    251439430.57 حسابات دائنة للشركة القابضة المعدنية 243356374.57 283  
    15050141.68 حسابات دائنة للشركة القابضة الكيماوية      
    7728425.79 عملاء ( ارصدة دائنة ) 1764805.89 171  
    0.00 قروض و تسهيلات قصيرة الاجل      
    0.00 ضريبة الدخل المستحقة      
292836882.42   0.00 التزامات محتفظ بها لغرض البيع      
295551621.52   0.00 مجموع الالتزامات  الممتدولة 280468267.59    
127663810.12     مجموع حقوق الملكية و الالتزمات 124969021.59    
             
             
  قائمة الانتاج و القيمة المضافة عن الفترة فى 2018/6/30 القيمة بالالف جنبة    
             
2018/06/30 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مقارن    
2017/06/30    
           
    ايرادات النشــــــــــــــاط      
           
  75137 اجمالى مبيعات انتاج تام 33221    
    اجمالى مبيعات بضائع مشتراة      
  25 خدمات مباعة 26    
  23 ايرادات تشغيل للغير 123    
    عائد عقود تاجير تمويلى      
75185   ايرادات النشاط الاخرى  33370    
           
    يضاف اليهــــــــــا:      
           
  2955 مشغولات داخلية (1) ( بسعر السوق ) 3698    
  1017 مخلفات الانتاج ( بصافى قيمتها البيعية ) 601    
    التغير فى المخزون بسعر البيع ( اخر المدة - اول المدة )      
           
  -5621 تغير مخزون انتاج غير تام -173    
  652 تغير مخزون انتاج تام 1399    
    فرق تقييم التغير      
    تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع      
-997     5525    
    يخصم منها :      
           
    مشتريات بضائع بغرض البيع      
           
74188   الانتاج الاجمالى بسعر السوق 38895    
    يخصم منه :      
6713 6713 الاهلاك و الاستهلاك  7706    
    الانتاج الصافى بسعر السوق       
67475     31189    
             
ملحوظة تغير مخزون الانتاج الغير التام يتم تقيمة بالتكلفة تغير مخزون الانتاج التام يتم تقييمة بالفرق بين سعرى البيع ( اخر المدة - اول المدة )    
             
             
  قائمة الانتاج و القيمة المضافة عن الفترة فى 2018/6/30 القيمة بالالف جنبة    
2018/06/30 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مقارن    
2017/06/30    
           
74188   الانتاج الاجمالى بسعر السوق 38895    
    يخصم منه :      
    ضرائب و رسوم سلعيه      
    رسوم جمركيه 3    
    رسوم انتاج      
    حصيلة خزانة      
    ضريبه مبيعات      
757 757 ضرائب و رسوم اخرى ( غير مباشرة على النشاط ) 669    
73431     38223    
    يضاف اليــــــــــــــه :      
           
    اعانات انتاج و تصدير      
73431   الانتاج الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج 38223    
    يخصم منه :      
52526 52526 تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (1) ( بدون ضرئب و رسوم الشراء ) 27567    
20905   القيمة المضافة الاجماليـــــة 10656    
    يخصم منها :      
6713 6713 الاهلاك و الستهلاك 7706    
             
14192   القيمة المضافة الصافية 2950    
    توزيعات القيمة المضافة ( عوائد عوامل الانتاج )      
    1_ الاجور      
  26373 اجور نقدية  25638    
  1646 مزايا عينية 1479    
  3643 تامينات اجتماعية 3383    
31662     30500    
    2ــ ايجار العقارات    --   ارضى و عقارات       
  20 ايجار فعلــــــــــى 20    
    فرق الايجـــــــــــار (1 )      
20          
    3ـــ الفوائـــــــــد      
    فوائــد فعلية      
    فرق الفوائد المحسوبة      
    فرق تقييم التغير       
-17490   4ــ ربح الانتــــــاج -27570    
             
             
  التدفقات النقدية فى 2018/6/30      
  القيمة بالجنية    
             
كلـــى جــزئى البيـــــــــــــــــــــــــــــان فعلى 2017/6/30    
    اولا : تدفقات النشاط الجارى      
  96547044.48 مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء 45976565.91    
  -64585782.12 مدفوعات للموردين ( مشتريات ) -30225480.06    
  -30213835.36 اجور مدفوعة -27808158.34    
  -6046933.01 ضرائب و رسوم مدفوعة -2040389.72    
  0 مدفوعات اعتمادات مستندية 0    
  8073056 حسابات دائنة للشركة القابضة 11375169.11    
  -3087085.82 مدفوعات اخرى -2255013.75    
  0 مدفوعات الشركة القابضة 0    
  3175489.35 متحصلات اخرى 1428626.97    
             
3861953.54   صافى تدفقات النشاط الجارى -3548679.88    
           
    ثانيا: تدفقات النشاط الاستثمارى      
  -114846.9 مدفوعات لاقتناء اصول ثابتة -1602130.89    
  0 متحصلات لاقتناء اصول ثابتة من الشركة القابضة 1602130.89    
             
-114846.9   صافى تدفقات النشاط الاستثمارى 0    
    ثالثا : تدفقات النشاط التمويلى      
    متحصلات قروض طويلة الاجل      
    متحصلات قروض قصيرة الاجل      
    سداد قروض طويلة الاجل      
    سداد قروض قصيرة الاجل      
3747106.64   صافى تدفقات النشاط التمويلى      
           
    التغير فى حركة النقدية خلال العام -3548679.88    
11815831.6   رصيد النقدية اول العام  15364511.43    
15562938.2   رصيد النقدية فى 2018/6/30 11815831.55    
             
             
             

جميع الحقوق محفوظة © 2016 شركة النصر للمطروقات | تصميم مواقع - شركة فاديكوم